财务报表智能转换v1.0 官方版

财务报表智能转换使用说明

开始转换

1、初始化转换

(1)转换之前，需要先输入纳税人识别号、纳税人名称，然后在“企业类型”(财务报表类型)选择报表类型，不同企业类型的企业对应的报表有所不同，这里以选择“企业会计制度(企业会计制度)财务报表报送与信息采集”为例。

(2)将对应的企业原表上传。此处对应为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”和“所有者权益变动表”，如在资产负债表右侧点击“选择文件”，弹出所示对话框：

选择资产负债表，点击“打开”按钮，就可以上传相应的财务报表。其他表格依次上传。全部上传完成后。如果填写或上传错误，可点击“重置表格”按钮，全部重新填写上传。

注意事项：如纳税人多张财务报表合并在同一个excel文件多个sheet下，可在以上四个路径上传选择栏目内选择同一个Excel文件。

确认无误后，点击“下一步”按钮进行转换参数的配置。需要配置的项目为上传的每个表格的工作表名及对应的列名。

2、下面介绍工作表、列对应及个性化科目的设置过程。

(1)工作表设置。以资产负债表为例，假设需要转换的EXCEL表格存在“资产负债表”、“Sheet1”和“Sheet2”3个工作表，因所需数据在“资产负债表”中，所以工作表名选择“资产负债表”。

(2)列对应设置。资产负债表、利润表与现金流量表的列对应设置相同，下面以资产负债表为例。由于所有者权益变动表的本年金额和上年金额都含有实收资本(股本)、资本公积等科目，因此采用直接对应列序号。

1>资产负债表的列对应，假设资产负债表含有各个会计科目的“期末数”和“期初数”。因为金三表格的标准列名为“期末余额”和“期初余额”，因此需要将原表与金三表格的数据列对应起来，目标表列名“期末余额”对应原表的“期末数”。

2>所有者权益变动表的列对应。需要转换的所有者权益变动表科目，本年金额的实收资本(股本)在C列，因此原表所在列序号填C(大小写均可)，其余科目类推。

3>个性化科目设置。参数设置完成后，点击“转换”按钮，进行报表转换，利润表、现金流量所有者权益表转换成功，资产负债表仍然存在匹配不成功的项目。需要点击后面操作的“设置”按钮对“匹配不成功”的科目进行人工对应。

“匹配不成功”科目设置。未匹配科目有应收账款、固定资产和无形资产，默认状态下都为忽略不转换，其中无形资产的期末余额和年初余额为0，勾选右下角“仅显示有数据的项”可以屏蔽数据都为0的科目。以应收款项类投资配置为例，点击标准表科目，选择对应的标准科目“其他资产”，即将企业表的“应收款项类投资”科目数据添加到金三标准表的“其他资产”目录下。依次对企业未匹配科目进行设置，如未匹配科目数据不需要体现在金三标准表中，则保持忽略状态即可。

3、 标准表保存。

科目匹配完成后，点击“保存”按钮，点击“保存并转换”将转换结果保存到本地电脑中，转换过程结束。