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金蝶KIS应付款管理

提问人:易敏hy发布时间:2020-10-17

1、应付发票生成

(1)生成采购发票

操作步骤:

【供应链】---【采购管理】---【外购入库维护】---【过滤选中下推生成采购发票】---【采购发票审核】---【勾稽(系统自动钩稽)】

image.pngimage.png

确认无误后点审核、勾稽

   注:注意币别,如果有外币的。

image.png

对一下上下数量是否一致,如果下面有多余单据点删单,确认无误后点勾稽

   注:委外加工入库的加工费也是通过下推委外加工入库单来生成采购发票。

(2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废

操作步骤:

【供应链管理】---【采购管理】---【采购发票维护】----【选中单据】---【编辑】---【保存】

image.png

注:采购发票已经是勾稽状态,若要修改发票,必须先进行反勾稽。image.png

3、付款处理

(1)付款单

操作步骤:

【财务会计】---【应付款管理】---【付款---【付款单新增---【手工录入新增付款单明细---【付款单审核---【核销(结算)】---【凭证处理】---【生成凭证】---【审核凭证】

image.pngimage.png

注意:若单据已经核销的情况下,在进行修改操作,必须先进行反核销处理。具体请参考反核销操作步骤。

(2)其他应付单

操作步骤:

【财务会计】---【应付款管理】---【其他应付单】---【其他应付单新增】---【保存】---【审核】

image.png

(3)发票(其他应付单)和付款单核销

操作步骤:

【财务会计】---【应付款管理】---【付款】---【结算】---【应付款核销】---【付款结算】---【过滤满足条件的票据进行发票(其他应付单)和付款单的核销工作】

注意:除物流的外购发票外,其他的付款单据都可以在其他应付单里做,但是在应付款管理中,建议不要手工新增采购发票,以免物流发票重复记录。

4、退款与结账处理

(1)退款单

操作步骤:

【财务会计】---【应付款管理-】--【退款】---【退款单新增---【手工录入新增退款单明细】---【退款单审核---【核销(结算)】

注:退款单要与红字采购发票进行核销)

(2)反核销处理

操作步骤:

【财务会计】---【应付款管理】---【结算】---【核销日志】---【输入过滤条件】---【选中并双击单据】---【反核销】

image.png

(3)结账

操作步骤:

【财务会计】---【应付款管理】---【期末处理】---【结账】

image.pngimage.png

因无总账模块,无对账需要,此处选择“否”image.png

选择【结账】结束操作。

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