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用友NC期末处理

提问人:易敏hy发布时间:2020-10-17

进行期末账务处理,生成期末转账凭证,调整汇兑损益,本期结账等工作。

一、月末结转

路径:财务会计>总帐>期末处理>月末结转

月末各公司的帐务的处理。

1、 自定义结转分类定义

设置月末各种转账结转规则的类别。

路径:财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义结转分类定义

操作说明:系统自带一个默认分类,编码001,可以修改但是不可以删除的。用户可以自行增加、修改、删除自定义结转定义的分类。

2、 自定义转账定义

对转账业务进行自定义,并设置转账业务的凭证模板。

路径:财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义转账定义

操作说明:

1) 按照路径进入自定义转账定义界面,选择需要定义的转账业务进行凭证定义。

2) 定义好凭证后,选择分录定义,定义分录。

3) 保存并继续下一转账业务的设置。

3、 自定义结转方案档案定义

    定义结转方案的种类。对自定义转账业务根据业务需要进行一定顺序一定业务的组合的分类。

路径:财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义结转方案档案定义

操作说明:

按照路径进入自定义结转方案档案定义界面,点击増行,输入档案。保存录入档案

4、 自定义结转方案定义

   根据业务需要对自定义转账业务进行一定顺序一定业务的组合。

路径:财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义结转方案定义

操作说明:

  (1)、进入自定义结转方案定义界面,选择需要定义的自定义结转方案,点击“修改”,点击选择转帐定义。

(2)、选择转账分类所需的转账业务,点击“确定”。点击“保存”,保存设置。

5、自定义转账执行

执行已设置好的转账定义及方案。

路径:财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义转账执行

操作说明:

 (1)单笔转账,如果不选择转账方案方式转账,则为单笔转账形式。可以单独选择转账业务进行转账。

(2)转账方案转账,如果选择转账方案方式转账,则为转账方案转账形式。可以选择转账方案进行转账。

二、试算平衡

路径:财务会计->总账->期末处理->试算平衡

操作说明: 

(1)选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件。

(2)单击〖刷新〗。

(3)检查平衡结果。

三、结账

路径:财务会计->总账->期末处理->结账

操作说明:

(1)在结账向导中选择结账月份后单击【下一步】

(2)核对账簿,单击【下一步】

(3)查看月度工作报告,单击 【下一步】

(4)按【结账】按钮,已结账的月份可以进行反结账(需要公司参数设置)。

注意事项:  以下事项可能引起结账不被通过

(1)有未记账凭证,不允许结账。

(2)试算不平衡不允许结账。

(3)有凭证断号不允许结账。


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