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金蝶KIS出纳管理

提问人:易敏hy发布时间:2020-10-17

金蝶KIS标准版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度,使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况,并做到日清月结,随时查询、打印有关出纳报表。

出纳管理使用流程图:

在会计之家窗口,单击〈出纳管理〉,进入出纳管理处理窗口,如下图所示。

从该界面中,您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程:现金/银行初始余额——>现金/银行日记账——>对账 ——>出纳轧账,以及有关的出纳报表和支票管理。

(一) 初始化数据录入

1、 定义出纳系统起始期间

2、 现金余额初始录入

3、 银行存款初始余额设置

(二) 现金日记账

1、 直接录入法

2、 从凭证引入现金日记账

3、 编辑日记账时自动从账务引入数据

(三) 现金盘点与对账

现金盘点与对账反映会计核算体系中账账相核、账实相核;其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对,账实相核体现出纳系统现金日记账与库存现金实盘数相核对。

在上图中,只有“现金实盘数→今日余额”可手工输入外,其他数据均由系统自动算出。

出纳日记账:显示出纳系统现金日记账中昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额数据。

账存差额:今日现金实盘数与现金日记账今日余额的差额。

现金分类账:表示凭证进行过账处理后,系统将自动调用该现金科目的相关汇总数据。

账账差额:反映账务系统现金总账与出纳系统现金日记账的差额(E=D-B)。


(四) 银行日记账

银行日记账与现金日记账的使用方法相同,同样也可以通过直接录入、从凭证引入和自动从账务引入三种方式添加,在此我们就不再举例说明,可以参考现金日记账的案例。

(五) 银行对账单

银行对账单查询条件与银行日记账查询条件相同,其增加界面与“银行未达”增加界面基本相同,如下图所示。在此不作骜述。

(六) 银行存款对账

1、 自动对账

2、 取消对账

3、 手工对账

4、 排序器编辑

(七) 出纳轧账

出纳轧账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期,并对现金日记账、银行日记账加注发生额。

单击“出纳管理”模块中的〈出纳轧账〉,此时系统弹出窗口如下:

按下“前进”按钮,进入下一个窗口

在此窗口中,按照提示输入用户口令,轧账日期等,点击“完成”,即可完成期末轧账的工作。

进行轧账后,轧账前的现金和银行存款日记账将不允许再进行修改。如果需要修改,需要进行反轧账才行。执行反轧账操作请使用Ctrl+F9。

注意:为了方便出纳银行对账,在出纳模块中您可以在任意期间内进行多次轧账操作。但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。也只有最后一天的操作才符合出纳期末轧账的意义。

如果上个期末未进行出纳轧账的操作,则会在本期的任一次轧账中出现提示信息。

为了确保余额调节表的正确性,我们强烈建议按照严格的操作程序逐期进行出纳期末轧账。

注意事项:如果不进行期末轧账,则最多只能录入或引入下一期的日记账;若要录入或引入下一年的日记账,则必须进行年末轧账。

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