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金蝶KIS现金盘点与对账

提问人:易敏hy发布时间:2020-10-17

现金盘点与对账反映会计核算体系中账账相核、账实相核;其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对,账实相核体现出纳系统现金日记账与库存现金实盘数相核对。

只有“现金实盘数→今日余额”可手工输入外,其他数据均由系统自动算出。

出纳日记账:显示出纳系统现金日记账中昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额数据。

账存差额:今日现金实盘数与现金日记账今日余额的差额。

现金分类账:表示凭证进行过账处理后,系统将自动调用该现金科目的相关汇总数据。

账账差额:反映账务系统现金总账与出纳系统现金日记账的差额(E=D-B)。

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